• 广发美国房地产指数现汇(QDII)
  • 发布时间:2019-08-31 07:21 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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            基金纵列回购日期:2019-06-20

            基金值得买的东西人的终极有价值(由于2019年5月31日),初始值得买的东西日期为2013-08-09

            晋心搭配(2019年第一流的一节)

    值得买的东西余地海内(增加去市场买东西的无效地使用
    买卖得名次未上市
    资产类别不动产
    组织形式经外传说开敞式
    支撑方法经外传说说明的型

            历史年化进项率(单位)))))):%;由于2019年5月31日)

            
     清晰度往年以后快举行曲了将近六月近年纪近两年近三年近五年创建以后
    利率期货14.512.425.2211.015.003.405.156.91
    同样的基金平均值12.512.313.3911.562.653.165.296.80
    同样的基金中位数12.382.424.9711.565.003.405.847.19
    金明类似物说明的11.491.630.579.661.472.304.425.87

            批评基金

            值得买的东西者担子(单位)))))):%;由于2019年5月31日)

            
    基金值得买的东西速度
    年支撑速度
    年托管速度
    最高的申购速度
    最低消费满意速度

            不久以前历史分赃

    序号特别红利发给日每百一分配特别红利(元)
    12019-01-170.62
    22018-07-170.87
    32018-01-171.71
    42016-02-232.46

            基金简介

    法定清晰度广发美国不动产说明的担保值得买的东西基金
    运作方法和约翻开
    和约见效日2013-08-09
    支撑人广发基金
    托管人奇纳河银行
    总股(2019-03-31)亿份
    可选一般的
    人民币估定的价格或价值的摩根士坦利资产国际美国不动产值得买的东西委托基金净毛进项说明的 US REIT Net Daily Total Return Index)
            
            
    值得买的东西致力于

            本基金采取无源系统说明的化值得买的东西战略,经过严厉的值得买的东西顺序约束和数数字化风险支撑普通的,标题参考书的无效后面的,极小值后面的误审。基金黾勉把持净有价值私下的每日后面的歪曲。,利率期货升压速度与。

            
    值得买的东西战略

            (1)资产无效地使用战略 本基金的致力于是渴望,在缩减买卖风险的双重约束下安排说明的值得买的东西结成。 基金黾勉把持净有价值私下的每日后面的歪曲。,利率期货升压速度与。 摩根士坦利资产国际美国不动产值得买的东西委托说明的兼备分配、备选成份股及以摩根士坦利资产国际美国不动产值得买的东西委托说明的为值得买的东西标的的说明的基金(包孕ETF)的值得买的东西规模不在昏迷中基金资产的90%,现钞或有效限期少于年纪的内阁建立互信关系实足。 (2)不动产值得买的东西委托值得买的东西战略 1、REIT值得买的东西结成安排次要的 该基金次要采取完成或结束的模仿方法来后面的摩根士坦利资产国际公司,主要成分唯一的股的一般的使加权安排值得买的东西结成。 2、REIT结成安排方法 本基金次要采取完整模仿法,即完整依照标的说明的的成份股兼备及其使加权安排REIT值得买的东西结成,并主要成分标的说明的成份股及其使加权的变更举行相配整齐。 当以为会发作成份股发作整齐和成份股发作分赃、增发、送配等行动时,和因基金的申购和满意对本基金后面的标的说明的的引起可能性产生有影响的人时,基金支撑人会对REIT结成举行真正的整齐,失效后面的误审。 如有因受停牌、不集中:显著地注意的或及其他必然的有影响的人说明的模仿的去市场买东西纠纷的限度局限,使基金支撑人无法依说明的使加权收买成份股,基金支撑人可以主要成分去市场买东西事件,兼备经历断定,对REIT结成举行真正的整齐,以得到更濒临标的说明的的进项率。 3、结成整齐 (1)按期整齐 本基金结成主要成分所后面的的MSCI美国REIT说明的对其成份股的整齐而举行相配的按期后面的整齐。 (2)不按期整齐 1)与说明的相干的整齐 当标的说明的成份股因增发、送配等权利变更而需举行成份股使加权整齐时,本基金将主要成分说明的公司释放的整齐决议及其需整齐的使加权规模,举行相配整齐。 2)申购满意整齐 主要成分本基金的申购和满意事件,对REIT结成举行整齐,到这地步无效后面的标的说明的。 3)及其他整齐 几乎标的说明的成份股,若因其涌现停牌限度局限、在庄重的的不集中:显著地注意的异议、或许财务风险较大、或许面对大调的不顺的司法法制、或许有完全而有理的说辞以为其被去市场买东西操纵者等案件时,本基金可以不值得买的东西该成份股,而用备选股、甚至现钞来代表,也可以选择与其认为接近于、排挤及其他具有类似物开价特点或相干性高的REITs。 4、值得买的东西结成执行评价 地基监控和评价其值得买的东西结成,后面的歪曲作为果心调查靶子,后面的误审作为辅佐调查靶子,日常值得买的东西结成整齐的次要的是放量缩减后面的歪曲。,为了把持值得买的东西结成相几乎业绩的叉开风险。 (3)集中:显著地注意进项值得买的东西战略 本基金的致力于是缩减后面的误审和值得买的东西结成利基,思索不集中:显著地注意的和推进资格,基金建立互信关系与货币去市场买东西值得买的东西结成安排I。 (4)衍生品值得买的东西战略 基金可以值得买的东西于奇纳河证监会容许的杂多的倾斜飞行衍生经商。。在倾斜飞行衍生品值得买的东西中,基金次要依照,对冲分配成份股和不集中:显著地注意的的特别不测风险,和使用倾斜飞行衍生经商使无效外币风险和及其他。

            
    值得买的东西余地

            本基金值得买的东西余地为美国REITs去市场买东西击中要害MSCI美国REIT说明的(即MSCI美国不动产值得买的东西委托说明的,英文清晰度为MSCI US REIT 参考书)隶属的小组织单元、可选隶属的小组织单元、以摩根士坦利资产国际美国不动产值得买的东西委托说明的为值得买的东西标的的说明的基金(包孕ETF)、新股票(一级去市场买东西首发或增发等)。本基金还可以值得买的东西于不集中:显著地注意的良好的及其他倾斜飞行工具。,上市权益股、优先证券、存托标准酒精度、公募基金、结构性值得买的东西经商、倾斜飞行衍生经商、荣誉、短期内阁建立互信关系和C容许的及其他倾斜飞行工具。 REIT,基金的次要值得买的东西商,即Real Estate Investment 委托(不动产值得买的东西委托)在担保买卖所上市,经过发行profitab集中赠送的少数值得买的东西者的资产,专业值得买的东西机构对不动产值得买的东西的支撑,并将值得买的东西综合的进项的绝大分配(通常为90%结束)按规模分比值得买的东西者的倾斜飞行工具。 假使法规或接管机构容许基金值得买的东西于及其他VaR,基金支撑人实行断气顺序后,可使清楚地被人理解值得买的东西余地。假使法规或奇纳河证监会限度局限值得买的东西规模,基金支撑人与基金托管人和富尔菲结束共识后,基金的值得买的东西规模可作相配整齐。,基金一分配持有人大会摈除谈论。

            基金干练的人

            
    姓名开端日期使中止日期中七天年化报答
    利率期货黄金想法说明的
    刘杰18-08-06迄今
    李耀珠16-08-2318-09-20-1.20
    邱炜13-07-0316-08-2341.51

            专注于基金

    支撑资产(1亿财富),2019年第一流的一节)
    最低消费推销概略(元)
    标准歪曲(%0)9.71
    β(相几乎上海和深圳300

            生趣的三年风险/报答辨析(单位)))))):%;由于2019年5月31日)

            历史管理资产(单位)))))):1亿元)

            
     清晰度2019
    一一节
    2018
    四一节
    2018
    三一节
    2018
    二一节
    201720162015
    基金1.021.481.101.091.761.72
    同样的基金平均值0.770.731.411.050.861.551.03
    同样的基金中位数0.820.811.291.081.041.760.85

            资产无效地使用(单位)))))):%;由于2019年5月31日)

            
     清晰度2019
    一一节
    2018
    四一节
    2018
    三一节
    2018
    二一节
    2018
    一一节
    2017
    四一节
    2017
    三一节
    2017
    二一节
    90.600.520.22
    建立互信关系
    现钞6.534.826.846.6611.895.415.684.26
    衍生品
    及其他2.1794.5892.6493.3488.1194.5994.1095.74

            最新经商无效地使用(由于2019年5月31日))

            白痴区间回归(单位)))))):%)

            
    日期基金
    净值
    同样的
    平均值
    同样的
    中位值
    金想法
    说明的
    2019年05月-0.06-0.16-0.06-0.62
    2019年04月-0.46--0.37-0.01
    2019年03月2.952.713.142.27
    2019年02月0.650.130.49-0.17
    2019年01月11.089.669.279.89
    2018年12月-8.11-8.74-8.98-9.79
    2018年11月4.263.893.933.87
    2018年10月-2.84-2.58-2.01-3.06
    2018年09月-2.59-2.43-2.28-2.54
    2018年08月2.542.242.412.37
    2018年07月0.342.312.642.30
    2018年06月3.935.396.156.10
            
    日期基金
    净值
    同样的
    平均值
    同样的
    中位值
    金想法
    说明的
    2019年第一流的一节15.1012.7712.1712.20
    2018年月的第四日一节-6.92-7.62-6.83-9.17
    2018三一节0.222.072.272.06
    2018年秒一节8.7712.1113.6511.51
    2018年第一流的一节-8.03-10.23-10.94-10.57
    2017年月的第四日一节0.880.660.880.41
    2017年第三一节0.41-0.99-1.33-1.13
    2017年秒一节1.00--0.130.01
            
    日期基金
    净值
    同样的
    平均值
    同样的
    中位值
    金想法
    说明的
    2018-6.68-5.90-5.46-7.55
    20172.951.091.500.41
    20165.738.178.358.55
    20150.154.633.973.23
    201426.4224.3026.4223.52

            最适度和最差历史报答(单位)))))):%)

            
    区间典型日期利率期货黄金想法说明的
    月经2019年01月11.089.89
    一节2019年第一流的一节15.1012.20
    年度201426.4223.52
            
    区间典型日期利率期货黄金想法说明的
    月经2018年12月-8.11-9.79
    一节2015二一节-10.10-9.54
    年度2018-6.68-7.55

            风险靶子(由于2019年5月31日))

            
    清晰度半标准偏差
    (%)
    标准偏差(%)贝塔难为情风险
    系数(%)
    利率期货9.7113.2724.06
    同样的基金平均值9.7013.3236.15
    同样的基金中位数9.6813.3924.06
    金明类似物说明的9.3212.730.08--
            
    清晰度半标准偏差
    (%)
    标准偏差(%)贝塔难为情风险
    系数(%)
    利率期货9.5213.480.0825.05
    同样的基金平均值9.5013.560.1035.42
    同样的基金中位数9.4713.480.0825.05
    金明类似物说明的9.1112.860.08--

            区间最大跌幅(单位)))))):%;由于2019年5月31日)

            
     清晰度近七天近工友快举行曲了将近六月近年纪近三年近五年
    利率期货-2.27-2.27-3.86-12.60-12.75-17.60-17.60
    同样的基金平均值-2.41-3.56-4.82-12.03-13.32-19.58-19.68
    同样的基金中位数-2.22-2.22-3.86-12.12-12.64-21.82-21.82
    金明类似物说明的-2.34-3.64-3.91-13.20-14.68-18.46-18.46

            骨碌52周试验的版(相几乎上海和深圳30,由于2019年5月31日)

            值得买的东西者担子说明的(单位)))))):%;由于2019年5月31日)

            
    清晰度值得买的东西者
    买卖费
    基金
    运营费
    基金
    值得买的东西费
    基金1.49
    同样的基金平均值1.671.530.11
    同样的基金中位数1.49
            
    清晰度值得买的东西者
    买卖费
    基金
    运营费
    基金
    值得买的东西费
    基金1.480.04
    同样的基金平均值1.731.520.13
    同样的基金中位数1.480.04

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